我们在市场中随便找到一个交易标的，在任意一个交易周期中选择两个时间节点，比较一下二者之间的价差，多次重复这个实验，最终统计的结果应该是胜负各半，不考虑手续费的情况下，应该是盈亏相抵，不考虑其它因素，理论上盈亏概率是50%，我们通过树立正确的交易理念、搭建符合自身个性的正期望值的交易系统、 努力钻研交易技术等等一切努力，逐步把我们的交易胜率提高到60%、70%、80%……..，我们的努力会通过市场正反馈的方式获得回报。
但是，我们必须要清醒的意识到，技术分析从市场行为逆推交易群体心理预期与市场情绪这一过程并非严谨的、确定性的科学推理，它仅仅是从已发生的市场行为中预判市场走势的经验性总结，所以，技术分析中不存在真正的确定性，它只能做到相对的大概率，为便于表达，我们把不符合常规的走势通称为随机性，在我们与市场和谐共处的时候一定要时刻提防市场的随机性。
由于随机性的扰动，特殊时段内低期望值甚至是负期望值的系统短期收益完全可能高于高胜率、正期望值的交易系统，对自己交易系统的验证是交易者必须面对的、重要的、长期的、艰巨的工作！
在交易这个概率游戏中只有大概率而没有真正的确定性，所以，不要因为市场走势与自己的预判一致就沾沾自喜、目空一切，偶尔几次盈利不能说明水平有多高，可能仅仅是随机性站到了我们这一边；也不要在走势不利的时候妄自菲薄、自怨自艾，同样的道理，偶尔几次亏损同样不能说明我们的技术体系有问题，可能仅仅是运气差；交易系统、技术体系体现的是长期、多次交易的平均获利水平，而不是简单的、有限的几次交易的盈亏，这才是概率游戏的本质。
高手进场交易时通常都要同步设置止损点，虽然这个止损点经常用不上，无它，预防市场的随机性而已。
随机性是市场的固有属性，类似机械加工行业中的公差，我们只能尽量减少它对我们的冲击和影响，而无法杜绝，做100%的确定性。
认清市场的随机性的主要意义在于，我们要以冷静、客观的心态面对市场，不要受市场短期随机走势的扰动，不要因为偶尔几次的盈亏轻易的怀疑、修改自己的交易系统，要有勇气始终如一的坚守自己认为“正确”的东西。
交易成长要经历四个阶段，及每个阶段的时间长度。第一步，是要看上十本关于交易的书籍，好书至少要读上两遍或更多，慢慢来，不怕慢，不要怕不懂，但要学习，例如至少学习10个以上的指标和大部分的技术理论，然后上手做三五个月的模拟盘，以便入门。
这一阶段，时间很快吧，估计半年左右就差不多了。
第二步，要准备一些资金，大约20万左右吧，最好分成4份，这时你拿其中一份可以开户了，等你第一份资金爆仓之后，再注资，再开始一轮新的学习和操作，如此反复，直到你形成自己的交易系统为止，这一阶段会有80％的人被淘汰。
也许你上来鄙视所谓的交易系统，这没什么，但殊途同归，总之，你一定要建立起自己的一套经过试验证明能够盈利的交易规则，这种规则细节上，每人都不同，甚至区别很大，但重要的是合适于你的操作。
不要高兴太早，在这之后，你的帐户余额就会像盘整时期的曲线一样，上下波动，而你会在这一时期，不断的修改自己的交易规则，使其日臻完善，同时你可能在这一时期已经尝到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商经受住了考验，这一阶段你毕业了！
这一阶段，看你的造化吧，如果造化好，有高人指导的话，1年左右，就差不多了；但是没有高人指导，自己摸索的话，估计需要5年左右吧，不要忘了，大部分人花费十多年，甚至一生，都不得要领，还深陷泥潭。
第三步，是对你心态的考验，也是最容易与成功失之交臂的时期，这个时期可能长，可能短，许多人终生不能逾越。这一关剩余的人中，又有80%的被淘汰，所以最后股票市场上能留下的来的，可能只有5%左右！
这个历程又分成两个阶段，每个阶段相互渗透，彼此相连，让你在痛苦和希望中挣扎：
首先，克服心中的恐惧和贪婪，尽管有了好的交易系统，但在人性中有着很难克服的两种情节，那就是恐惧和贪婪，他们时刻左右着你，让你欲罢不能，每天冰火两重天，你在天堂和地狱的过山车上煎熬着，这种滋味很难受，只有经过的人才能体会，想在这个市场里站住脚的人，那肯定就不是一般人!
想克服这些人性中的弱点就要在盘中不断的磨练，不断的批评和自我批评，以常人难以想象的毅力锻炼自己，达到忘我之境界；
其次，遵守纪律，这点听起来很容易，规则是你自己建立的，自己遵守自己的纪律有什么难的，你错了，据个例子，也许你有点胖，想减肥，也许你想戒烟，等等，那就给自己一个命令吧！从现在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早点是营养食谱，多一两少一两都不行，晚上10点睡觉，早一分晚一份都不行，因为突然戒烟对人体有不良反应，因此每天上午、下午和晚上各抽一只烟，多一颗少一颗都不行、、你能坚持么？大家估计都试过，刚开始能坚持，但慢慢过了新鲜劲，就逐步散漫了，挺难。
说了这么多无非想说明一个问题，那就是在无人监管的情况下，遵守纪律其实是一件非常困难的事情，到了那个阶段，你自然会明白，其实这比克服恐惧和贪婪要难的多！
这一阶段，和第二阶段是相伴而生的，相互穿插，也比较难以清晰地分清界限，而且第二阶段相当于是苦练基本功，基本功练的好，第三阶段的许多心理问题都会迎刃而解，如果第二阶段的功力练的不扎实，则第三阶段的心理问题很难圆满解决。算算，如果第二阶段的基本功扎实好了，第三阶段大约需要三年左右吧。
第四步，当经过了上述两个过程，我再次恭喜你，你已经挣钱到了麻木的状态了，你的帐户余额在飞速增长着，甚至连你自己都不相信，以为这是在做梦，但你确实做到了！
这时悄然间最后一个也是最艰难的关口，摆在了你的面前，也许你并不知晓，如果你不能逾越这个关口，你将再次面临“游戏结束！”此时你的经验注意和无休止的自我膨胀，也许会将你的帐户打回原点，克服这一人性的弱点，——低调处理你的财务，时刻记住交易是一个风险巨大的行业，永远对市场怀有一种敬畏的感觉，并且只把交易当作一种养家户口的职业，而你只是这浩瀚的市场中微不足道的一员，低调低调！
这一阶段，要说时间段，本身就很困难的，应该是一个长期修炼的过程吧。
这么算一算，如果交易靠自我摸索的话，没有高人指点，如果悟性不是特别高，一般人的交易成长要经历十年左右吧，当然，也并非说经历了十年，你就达到最高境界了，不是，其实人生的交易没有止境，呈现螺旋式的不断提高，没有止境，你会不断地想突破，想再次提高，也不可能有止境，哪个行业领域有止境呢？
股市几种成交量的形态的介绍
温和放量
温和放量是指个股在持续低迷之后，成交量突然出现小幅增长，形态看上去像“山”一样的连续温和的放量形态，这种形态也称为“量堆”，个股出现这种情况一般说明市场后实力的资金在介入。如果在价格的底部出现“温和放量”，价格会随量上升，量缩时价格会适量调整，调整时间没有方法推测，但调整期过后，价格上涨会加快。所以并不是说一出现“温和放量”投资人就该立刻入场，而是应该在其调整幅度不低于放量前期低点的前提下入场。因为一旦调整低于建仓成本，市场的抛压过大，后市再度调整的可能性便很高。
缩量
缩量是指成交量萎缩。说明市场内大部分人对价格后市看法是一致的。要么是看淡后市，造成只有人卖，没有人买；要么看好后市，只有人买，没有人卖。缩量一般都发生在趋势中期，如果遇上缩量下跌应该坚决出局，等缩量到一定程度，开始出现放量上攻时，可以考虑入场。基本思路就是上涨缩量买进，价格上冲乏力又有巨量放出时立即卖出。
放量
放量一般发生在价格趋势的转折处，场内各方力量对后市看法分歧非常发，有人倾盘抛出，有人极力大笔吸筹。相对于缩量来看，放量水分比较多。若场内有人筹码充足，利用其筹码大手笔对敲放出天量并不难。
突放巨量
成交量一直很稳定，突然某天成交异常活跃，成交柱显得异常突兀。对于这种成交量形态，我们要分三种情况分析。首先上涨过程中的“突放巨量”通常说明多方力量消耗殆尽，后市持续上涨的难度较大；其次，若是在下跌过程中出现“突放巨量”，可能是空方力量的最后一次集中释放，价格继续走跌的可能性不高，第三，在价格一路下跌时突然放量上攻，视觉效果瞩目，但一般这类行情难以持续，不宜跟进，容易套牢。
堆量
连续几个交易日或者一段周期内，成交量呈现缓慢放大，价格也慢慢推高，成交量就像手机的信号格一般，说明主力有意拉高价格，故意把成交量做的非常漂亮。在价格底部出现堆量，堆得越漂亮，后市行情可能越好；但如果在价格高位出现这种情况，是主力大举出货的表现。
不规则性放大缩小
这种一般出现在有巨大放量之后，成交量逐步恢复平静。前提是分析前面放量的原因，如果市场本身没有突发利好，或者大盘企稳，价格基本一潭死水，可能是有人想出货吸引交易商注意力。
圆弧底量
成交量也会构成圆弧底，当成交量和价格同时呈现圆弧底时，说明场内有人吸筹布局即将完毕，后市出现上涨的概率高。
什么是背离？
按照A股市场技术理论，股价向上、成交量放大、技术指标抬高等，是正常现象，但还有一种情况，就是指标之间存在着一种不同步的状态，也即是我们所说的背离。
既然不同步，那么就存在问题，在问题中寻找机会，就是背离的使用逻辑!
在背离技术之中，最常用的是MACD指标背离、量价背离、分时背离等。
今天，我们就结合实际的案例股，给大家聊聊MACD指标背离。
传统背离之量价
常见的放量缩量这里就不再赘述了，今天主要给介绍两种比较经典的现象。
(1)股价突破了前期阶段的新高，后量吃前量是同步，也就是所谓的量价齐升，而当成交量并没有吃掉前期的成交量的时候，就是背离。
如下，一开始股价突破，后量吃前量，股价持续震荡走高，出现了一波行情。
但经历连续的大幅上涨之后，股价虽然还在缓慢走高，但量能已经开始跟不上，于是，量价背离产生，股价迎来由上涨到下跌的拐点，这就是量价背离的力量，对于大多数股而言，一旦这种情况诞生，则就是大家离场之时。
(2)某些中线趋势稳健类型的个股(小步慢爬，小阴小阳很少涨停)，会出现一种中期缩量上涨的背离形态，大部分是因为主力前期筹码较多，实现了高控盘。遇到这种背离，我们不需要恐慌。
所以，对于主力资金控盘程度比较高的个股而言，量价背离技术的运用会失效，建议大家注意这种场景。
传统背离之MACD
传统背离中，多把MACD当做中期判断(因为其金叉和死叉并不频繁)，把KDJ当做短线。
在MACD背离中，又可以具体分为MACD金叉死叉背离、MACD红绿柱背离等2种。
图片展示之一：中期底背离。
图片展示之二：中期顶背离。
这里，提醒一点，关于MACD的背离，不管是红绿柱还是金叉死叉的背离，一般都是，操作级别越大、背离次数越多准确度越高，且背离越大、背离次数越多，后期行情越大。
MACD指标背离（MACD顶背离、MACD底背离）
图形特征
MACD顶背离，是指当股价持续升高时，MACD指标走出有一波比一波低的走势；MACD底背离，是指当股价持续降低时，MACD指标却走出一波高于一波的走势。
案例讲解
1.MACD顶背离，后市看跌，择机离场
如图所示，随着股价的持续升高，MACD却走出了一波比一波低的走势，形成MACD顶背离，这表明股价的上涨已到尾声，投资者需要特别注意，先知先觉的投资者会提前出局，不参与最后的鱼尾行情，因为鱼尾并不好吃，还带有很多刺，非常危险。果然，在MACD再次出现背离后，股价再也支撑不住，飞速直下。
2.MACD底背离，后市看涨，择机入场。
如图所示，股价屡创新低，MACD却走出了一波比一波高的走势，形成MACD底背离，这表明股价已处在最后的下跌阶段，投资者应密切关注，并准备好资金，一旦局势转好，即可大胆跟进。后市该股果然见底回升，经过一段时间的筑底后，展开一波凌厉的上涨。
MACD卖出形态：DEA线和股价顶背离
形态简介：
当股价持续上涨、形成一顶比一顶高的走势时，如果MACD指标中的DEA指标线没有创出新高，反而出现一顶比一顶低的走势，二者就形成了顶背离形态。这样的形态说明，虽然股价还在上涨行情中，但是其上涨的速度已经越来越慢，未来股价很快就将见顶下跌，这是看跌卖出信号。
第一卖点：第二次顶背离完成
一旦DEA线和股价连续两次顶背离，就意味着股价已经有见顶下跌的趋势，此时投资者应该先将手中的股票卖出一部分，保留一定的仓位继续观望。
第二卖点：股价跌破前期低点
如果未来股价见顶下跌，跌破前期回调低点，说明下跌行情已经开始，此时投资者应该尽快将手中剩余的股票全部卖出，回避风险。
补回位：股价再创新高
卖出股票后，投资者可以继续观察后市，如果未来股价见底反弹，再次创出新高，说明该股结束下跌后重新进入上涨行情，此时投资者可以将刚刚卖出的股票买回，继续持有。
操作要点：
1、顶背离形态出现时DEA线的位置越高，该形态的看跌信号也就超强烈。如果在最后一次顶背离完成后，DEFF线和DEA线能够在零轴附近完成死叉，则该形态的看跌信号会更加强烈。
2、如果在顶背离过程中成交量逐渐萎缩，则验证了多方力量萎缩的信号，此时该形态的看跌信号会更加可靠。
MACD负柱线复合底背离
图形特征
MACD负柱线复合底背离，是指第一个负柱峰与第二个负柱峰发生底背离后，第三个负柱峰与第二个负柱峰没有发生底背离，而与第一个负柱峰发生了底背离。
案例讲解
MACD负柱线复合底背离，后市看涨，择机入场。
如图所示，在股价一路下跌的过程中，第二波的MACD负柱线比前一波更短，随后的第三波负柱线与第二波负柱线等长，双双与第一波的负柱线发生底背离，走出负柱线符合底背离的情形。这表明在股价持续的下跌中，空方力量在不断消耗。当空方力量殆尽，多方力量开始增强时，股价必然上涨，投资者可以适时跟进。
MACD卖出形态：MACD柱线和股价顶背离
形态简介：
在股价持续上涨、连创新高的同时，如果MACD柱线没有创新高，反而出现一顶比一顶低的走势，二者就构成了顶背离形态。这样的形态说明虽然股价持续上涨，但是其上涨的内在动能越来越弱，未来股价有见顶下跌的风险。
第一卖点：第二次顶背离完成
当MACD柱线和股价连续两次顶背离完成后，说明股价上涨的动力已经很弱，此时投资者应该先将手中的股票卖出一部分，保留一定仓位继续观望。
第二卖点：股价跌破前期低点
如果股价见顶下跌，跌破了前次回调低点，就说明股价已经进入了下跌行情，此时投资者应该尽快将手中剩余的股票全部卖出。
补回位：股价再创新高
卖出股票后，投资者可以继续观望后市股价走向，如果未来股价见底反弹，突破了前期高点，说明上涨行情还在继续，此时投资者可以将刚刚卖出的股票买回，继续持有待涨。
操作要点：
1、MACD指标的顶背离往往会先于DEA线的顶背离出现，按照这个形态卖出股票，可以让投资者确保更多已经获得的收益。但另一方面，投资者也应该注意踏空后市的风险。
2、如果在股价持续上涨的同时成交量却持续萎缩，则验证了市场上多方动能逐渐变弱的信号，此时该形态的看跌信号会更加可靠。
